안녕하세요 김치입니다.
오늘의 주제는 경기 방어주 및 안정자산 ETF입니다.
지금까지 성장 관련주 중심으로 올렸습니다만
두가지 지표(Fear & Greed Index, US Inflation rate)를 보았을때 경기 방어주 및
안정자산 ETF 및 캐시 비중도 늘려야 때가 온것 같습니다. 자산 배분의 재조정 및 리밸런싱을 통해
미리 위기도 대비하시기를 바랍니다.
먼저 간단히 ETF 및 경기 방어주에 대하여 설명하고 추천주를 소개드리도록 하겠습니다.
- ETF란?
ETF(Exchange Traded Fund)는 인덱스펀드를 거래소에 상장시켜 투자자들이 주식처럼 편리하게 거래할 수 있도록 만든 상품이다
ETF(Exchange Traded Fund)는 말 그대로 인덱스펀드를 거래소에 상장시켜 투자자들이 주식처럼 편리하게 거래할 수 있도록 만든 상품이다. 투자자들이 개별 주식을 고르는데 수고를 하지 않아도 되는 펀드투자의 장점과, 언제든지 시장에서 원하는 가격에 매매할 수 있는 주식투자의 장점을 모두 가지고 있는 상품으로 인덱스펀드와 주식을 합쳐놓은 것이라고 생각하면 된다. 최근에는 시장지수를 추종하는 ETF외에도 배당주나 거치주 등 다양한 스타일을 추종하는 ETF들이 상장되어 인기를 얻고있다.
*미국 ETF의 종류및 퍼포먼스를 한눈에 확인할수 있는 참고 사이트: finviz.com/map.ashx?t=etf&st=
- 경기 방어주란 그리고 장/단점 정리
경기방어주는 경기변동과는 상관없이 일정한 가격 수준을 유지하는 기업의 주식을 말한다.
장점: 1. 안정성 2. 자산 하락에 있어 리스크가 상대적으로 작다 3. 하락장기간에 퍼포먼스가 올라간다
단점: 1. 성장성은 높지 않다 2. 경기 상승시 퍼포먼스는 낮아진다 3. 밸류 자체는 고평가 될수있다
추천 경기 방어주
경기 방어의 유리한 산업은 유틸리티, 필수 소비재, 헬스케어, 통신회사 등이 있다.
| No | 티커 | 가격(As of 2/12) | 참고 |
| 1 | T | $28.80 | 배당율: 7.22% 시총:$205 BN 섹터:Telecommunication |
| 2 | VZ | $54.20 | 배당율: 4.63% 시총: $224 BN 섹터:Telecommunication |
| 3 | TMUS | $123.68 | 배당율: N.A 시총:$154 BN 섹터:Telecommunication |
| 4 | GE | $11.73 | 배당율:0.34 시총:$103 BN 섹터:Industrial Conglomerate |
| 5 | CNC | $59.20 | 배당율: N.A 시총:$34.4 BN 섹터:Healthcare |
| 6 | CVS | $74.21 | 배당율: 2.70% 시총: $97.1 BN 섹터:Healthcare |
| 7 | UNH | $328.24 | 배당율: 1.52% 시총: $311 BN 섹터: Healthcare |
| 8 | GIS | $57.12 | 배당율: 3.57% 시총:$34.9 BN 섹터: Packaged Foods and Meats |
| 9 | CPB | $46.75 | 배당율: 3.17% 시총: $14.2 BN 섹터: Packaged Foods and Meats |
| 10 | KO | $50.69 | 배당율: 3.24% 시총: $218 BN 섹터: Soft Drinks |
| 11 | F | $11.45 | 배당율: 5.7% 시총: $45.6 BN 섹터: Automobile Manufacterers |
경기방어주 / 안정 자산 ETF
채권및 현금을 포함하여 경기방어및 안정자산 ETF인 금,은, 필수소비재,유틸리티 ETF들도 자산배분에 일정부분 포함하는 것이 좋다.
위기관리도 미리미리 계획하고 배치해두어 하락장을 대비하자.
| No. | 티커 | 가격(As of 2/12) | 참고 |
| 1 | GOLD | $22.15 | 금 ETF |
| 2 | IAU | $17.36 | 금 ETF |
| 3 | GLD | $170.69 | 금 ETF |
| 4 | SLV | $25.31 | 은 ETF |
| 5 | XLU | $62.62 | 유틸리티 |
| 6 | XLP | $65.69 | 필수소비재 |
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