안녕하세요 김치입니다.
오늘의 주제는 골드만삭스가 추천하는 숏듀레이션(Short Duration) 유망주입니다.
먼저 골드만삭스는 어떤 회사인가?
미국의 투자은행으로 본부는 뉴욕에 있다. 독일계 유대인 마르쿠스 골드만이 세운 어음 거래 회사로 출발해서 21세기에는 금융시장을 장악하고 석유사업에도 손대고 있으며 온갖 일을 다 하는 회사다. 유대계 기업으로 매우 유명한 회사인데 일단 창립자들이 유태인이었으며 역대 CEO들도 대부분 유대인이었다. 하지만 유대계가 회사를 독점하던 것은 옛날 얘기이며 현재는 유대계와는 별 관계없는 수많은 주주들에 의해 회사가 운영되고 있기 때문에 유대인들이 회사를 좌지우지하고 있는 식으로 보는 것은 오해이다. 직원 분포는 80% 정도는 백인이고 나머지 20%는 다양한 인종이 걸쳐있다.매출액은 2019년 기준 365억달러이다. 시가총액은 $119.11 B이다.
경제용어 숏 듀레이션의 의미
숏듀레이션(Short Duration) 주식은 말그대로 듀레이션이 짧은 주식을 말한다. 듀레이션은 채권에서 나온 개념으로 투자후에 원금을 회수 할때 까지의 걸리는 시간을 말한다. 채권 가격의 민감도를 계산하는데 주로 쓰이면 금리가 올라가게 되면 원금회수까지의 시간이 긴 채권의 가격이 더 많이 떨어지게 된다. 따라서 현금을 빠르게 회전하는 사업이 듀레이션이 짧기 때문에 기술주 보다는 가치가 올라간다는 로직이다.
쇼듀레이션 관련 유망주 5선
골드만 삭스는 2월 28일 보고서에서 주식벨류에이션 모델에 따라 금리가 오를때는 주가 수익률보다 주식 듀레이션이 짧은 주식에 투자하는 것이 중요하다는 의견이다.
| No | 티커 | 가격(As of 3/3) |
| 1 | H | $88.08 |
| 2 | TAP | $44.95 |
| 3 | HFC | $39.03 |
| 4 | LRCX | $551.23 |
| 5 | DISCA | $61.45 |
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